UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-B

Dati di base

ISIN CH0518771164
Numero di valore 51877116
Bloomberg Global ID UBXCHIB SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-B
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The primary investment objective of this sub-fund is to achieve an optimal total return, taking into account the risks associated with investments in companies with global operations (with the exception of Switzerland), that is consistent with the development of the prevailing market indices for global equity investments (with the exception of Switzerland).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'862.90 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 1'858.70 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 1'862.90 CHF 13.11.2024
Min 52 settimani * 1'531.26 CHF 15.11.2023
NAV * 1'862.90 CHF 13.11.2024
Issue Price * 1'862.90 CHF 13.11.2024
Redemption Price * 1'862.90 CHF 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 111'897'997
Attivo della classe *** 17'096'031
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.76% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +2.14% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +9.59% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +4.84% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +20.69% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +23.38% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +21.29% 05.07.2022
13.11.2024
5 anni +86.29% 16.03.2020
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.79%
Amazon.com Inc 5.31%
NVIDIA Corp 5.08%
Apple Inc 5.00%
Alphabet Inc Class C 4.91%
JPMorgan Chase & Co 2.47%
Broadcom Inc 2.44%
Novo Nordisk AS Class B 2.07%
Progressive Corp 1.91%
NextEra Energy Inc 1.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)