PI (CH) - Japanese Equities Tracker Japan TE ZX - JPY

Dati di base

ISIN CH0519051657
Numero di valore 51905165
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - Japanese Equities Tracker Japan TE ZX - JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker - Pension” and “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL – Pension” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 217'721.78 JPY 11.09.2025
Prezzo precedente * 217'147.00 JPY 10.09.2025
Max 52 settimani * 217'721.78 JPY 11.09.2025
Min 52 settimani * 159'752.52 JPY 07.04.2025
NAV * 217'721.78 JPY 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 40'385'902'747
Attivo della classe *** 7'114'170'686
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.82% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) +4.75% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +4.09% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +12.43% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +17.32% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +25.18% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +36.57% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +65.06% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +108.20% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.36%
Sony Group Corp 3.88%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.86%
Hitachi Ltd 3.08%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.27%
Nintendo Co Ltd 2.17%
Recruit Holdings Co Ltd 2.03%
Keyence Corp 1.96%
Tokio Marine Holdings Inc 1.86%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.04%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)