Japanese Equities Tracker Japan TE ZX - JPY

Dati di base

ISIN CH0519051657
Numero di valore 51905165
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Japanese Equities Tracker Japan TE ZX - JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker - Pension” and “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL – Pension” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 187'924.89 JPY 08.10.2024
Prezzo precedente * 190'786.97 JPY 07.10.2024
Max 52 settimani * 204'949.52 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 151'756.36 JPY 26.10.2023
NAV * 187'924.89 JPY 08.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'032'010'254
Attivo della classe *** 5'903'489'603
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.07% 29.12.2023
08.10.2024
Performance YTD (in CHF) +12.53% 29.12.2023
08.10.2024
1 mese +5.91% 09.09.2024
08.10.2024
3 mesi -6.16% 08.07.2024
08.10.2024
6 mesi -1.21% 08.04.2024
08.10.2024
1 anno +19.17% 10.10.2023
08.10.2024
2 anni +50.23% 11.10.2022
08.10.2024
3 anni +45.13% 08.10.2021
08.10.2024
5 anni +134.18% 17.03.2020
08.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 5.72%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.15%
Sony Group Corp 2.79%
Hitachi Ltd 2.74%
Tokyo Electron Ltd 2.70%
Keyence Corp 2.25%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.20%
Recruit Holdings Co Ltd 2.09%
Tokio Marine Holdings Inc 1.85%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.042%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)