Japanese Equities Tracker Japan TE ZX - JPY

Dati di base

ISIN CH0519051657
Numero di valore 51905165
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Japanese Equities Tracker Japan TE ZX - JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker - Pension” and “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL – Pension” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 187'741.69 JPY 10.03.2025
Prezzo precedente * 188'198.87 JPY 07.03.2025
Max 52 settimani * 204'949.52 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 153'513.51 JPY 05.08.2024
NAV * 187'741.69 JPY 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'648'424'873
Attivo della classe *** 6'135'526'154
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.58% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.11% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -1.49% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -1.89% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +6.12% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +1.83% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +38.13% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +54.90% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +133.95% 17.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.58%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.48%
Sony Group Corp 3.28%
Hitachi Ltd 3.04%
Recruit Holdings Co Ltd 2.55%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.40%
Keyence Corp 2.21%
Tokio Marine Holdings Inc 1.83%
Tokyo Electron Ltd 1.82%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.042%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)