Japanese Equities Tracker Japan TE ZX - JPY

Dati di base

ISIN CH0519051657
Numero di valore 51905165
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Japanese Equities Tracker Japan TE ZX - JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker - Pension” and “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL – Pension” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 162'338.38 JPY 09.04.2025
Prezzo precedente * 170'096.69 JPY 08.04.2025
Max 52 settimani * 204'949.52 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 153'513.51 JPY 05.08.2024
NAV * 162'338.38 JPY 09.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'015'471'116
Attivo della classe *** 6'107'730'941
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -16.63% 31.12.2024
09.04.2025
Performance YTD (in CHF) -15.99% 31.12.2024
09.04.2025
1 mese -13.53% 10.03.2025
09.04.2025
3 mesi -15.27% 09.01.2025
09.04.2025
6 mesi -13.92% 09.10.2024
09.04.2025
1 anno -15.52% 09.04.2024
09.04.2025
2 anni +20.24% 11.04.2023
09.04.2025
3 anni +28.54% 11.04.2022
09.04.2025
5 anni +79.21% 09.04.2020
09.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.58%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.48%
Sony Group Corp 3.28%
Hitachi Ltd 3.04%
Recruit Holdings Co Ltd 2.55%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.40%
Keyence Corp 2.21%
Tokio Marine Holdings Inc 1.83%
Tokyo Electron Ltd 1.82%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.042%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)