Japanese Equities Tracker Japan TE ZX - JPY

Dati di base

ISIN CH0519051657
Numero di valore 51905165
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Japanese Equities Tracker Japan TE ZX - JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker - Pension” and “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL – Pension” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 192'208.67 JPY 06.02.2025
Prezzo precedente * 191'889.18 JPY 05.02.2025
Max 52 settimani * 204'949.52 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 153'513.51 JPY 05.08.2024
NAV * 192'208.67 JPY 06.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'109'399'556
Attivo della classe *** 6'447'149'638
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.29% 31.12.2024
06.02.2025
Performance YTD (in CHF) +2.18% 31.12.2024
06.02.2025
1 mese -0.25% 06.01.2025
06.02.2025
3 mesi +1.17% 06.11.2024
06.02.2025
6 mesi +14.23% 06.08.2024
06.02.2025
1 anno +10.09% 06.02.2024
06.02.2025
2 anni +44.28% 06.02.2023
06.02.2025
3 anni +50.01% 07.02.2022
06.02.2025
5 anni +139.51% 17.03.2020
06.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.73%
Hitachi Ltd 3.13%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.11%
Sony Group Corp 2.92%
Recruit Holdings Co Ltd 2.43%
Keyence Corp 2.34%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.11%
Tokyo Electron Ltd 1.81%
Tokio Marine Holdings Inc 1.80%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.042%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)