ISIN | CH0519051657 |
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Valorennummer | 51905165 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH) - Japanese Equities Tracker Japan TE ZX - JPY |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker - Pension” and “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL – Pension” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 213'498.61 JPY | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 214'869.03 JPY | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 216'914.92 JPY | 18.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 159'752.52 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 213'498.61 JPY | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'870'572'512 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'818'528'606 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.65% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.49% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 Monat | +8.90% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +12.36% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +11.58% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +15.62% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +40.97% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +60.44% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | +107.65% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.63% | |
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Sony Group Corp | 4.15% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.70% | |
Hitachi Ltd | 2.92% | |
Nintendo Co Ltd | 2.34% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.27% | |
Keyence Corp | 2.08% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.99% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.82% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.04% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |