UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD) seeding I-A3-acc

Dati di base

ISIN LU2099993318
Numero di valore 51758609
Bloomberg Global ID UBGSUIA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD) seeding I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). Further information related to environmental and/or social characteristics is available in Annex I to this document (SFDR RTS Art. 14(2)). This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets following the principle of risk diversification in equities or other equity interests of companies with their registered office in the US, holding companies that own majority interests in companies with their registered office in the US, or companies chiefly active in the US.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 262.12 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 264.50 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 272.85 USD 03.11.2025
Min 52 settimani * 183.18 USD 08.04.2025
NAV * 262.12 USD 08.01.2026
Issue Price * 262.02 USD 08.01.2026
Redemption Price * 262.02 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 326'290'288
Attivo della classe *** 318'878'710
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.26% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.98% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese -1.05% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -1.31% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +8.93% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +14.16% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +51.77% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +114.94% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +86.99% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 9.55%
NVIDIA Corp 8.57%
Microsoft Corp 8.09%
Alphabet Inc Class A 7.40%
Amazon.com Inc 6.15%
Broadcom Inc 4.31%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.04%
Eli Lilly and Co 3.99%
Mastercard Inc Class A 3.13%
Oracle Corp 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.53%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)