ISIN | IE00BL977963 |
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Numero di valore | 54011036 |
Bloomberg Global ID | WEUDEEG ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US Dynamic Equity Fund GBP E AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the S&P 500 Index (the “Index”) and achieve the objective by investing primarily in a concentrated, high conviction portfolio of equity securities of US companies in combination with broad U.S. market exposure as represented by the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.93 GBP | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.87 GBP | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 21.65 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 16.47 GBP | 04.04.2025 |
NAV * | 16.93 GBP | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'618'360 | |
Attivo della classe *** | 366 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -17.47% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -20.86% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -9.46% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -19.52% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -13.19% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -3.94% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +20.44% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +14.16% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +48.88% |
12.06.2020 - 16.04.2025
12.06.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Future on S&P 500 | 60.79% | |
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United States Treasury Bills 0% | 21.04% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.99% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.56% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.05% | |
Tradeweb Markets Inc | 5.37% | |
Netflix Inc | 5.05% | |
Liberty Formula One Group Registered Shs Series -C- Formula One | 5.03% | |
Broadcom Inc | 4.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |