Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US Dynamic Equity Fund GBP E AccU

Dati di base

ISIN IE00BL977963
Numero di valore 54011036
Bloomberg Global ID WEUDEEG ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US Dynamic Equity Fund GBP E AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the S&P 500 Index (the “Index”) and achieve the objective by investing primarily in a concentrated, high conviction portfolio of equity securities of US companies in combination with broad U.S. market exposure as represented by the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.23 GBP 28.03.2025
Prezzo precedente * 18.59 GBP 27.03.2025
Max 52 settimani * 21.65 GBP 23.01.2025
Min 52 settimani * 17.00 GBP 19.04.2024
NAV * 18.23 GBP 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'208'463
Attivo della classe *** 403
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.06% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) -8.82% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -5.91% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi -10.21% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +0.99% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +3.85% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +36.56% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +22.11% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +64.05% 12.06.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Future on S&P 500 57.56%
United States Treasury Bills 0% 20.81%
United States Treasury Bills 0% 6.75%
United States Treasury Bills 0% 6.37%
United States Treasury Bills 0% 5.97%
United States Treasury Bills 0% 4.99%
Arista Networks Inc 4.90%
Tradeweb Markets Inc 4.88%
Netflix Inc 4.87%
Liberty Formula One Group Registered Shs Series -C- Formula One 4.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)