Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US Dynamic Equity Fund GBP E AccU

Dati di base

ISIN IE00BL977963
Numero di valore 54011036
Bloomberg Global ID WEUDEEG ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US Dynamic Equity Fund GBP E AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the S&P 500 Index (the “Index”) and achieve the objective by investing primarily in a concentrated, high conviction portfolio of equity securities of US companies in combination with broad U.S. market exposure as represented by the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.93 GBP 17.04.2025
Prezzo precedente * 16.87 GBP 16.04.2025
Max 52 settimani * 21.65 GBP 23.01.2025
Min 52 settimani * 16.47 GBP 04.04.2025
NAV * 16.93 GBP 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'618'360
Attivo della classe *** 366
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -17.47% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -20.86% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -9.46% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -19.52% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -13.19% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -3.94% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +20.44% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +14.16% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +48.88% 12.06.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Future on S&P 500 60.79%
United States Treasury Bills 0% 21.04%
United States Treasury Bills 0% 6.99%
United States Treasury Bills 0% 6.60%
United States Treasury Bills 0% 6.56%
United States Treasury Bills 0% 6.05%
Tradeweb Markets Inc 5.37%
Netflix Inc 5.05%
Liberty Formula One Group Registered Shs Series -C- Formula One 5.03%
Broadcom Inc 4.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)