Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US Dynamic Equity Fund GBP E AccU

Détails

ISIN IE00BL977963
No. de valeur 54011036
Bloomberg Global ID WEUDEEG ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US Dynamic Equity Fund GBP E AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the S&P 500 Index (the “Index”) and achieve the objective by investing primarily in a concentrated, high conviction portfolio of equity securities of US companies in combination with broad U.S. market exposure as represented by the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.11 GBP 20.11.2024
Prix précédent * 20.02 GBP 19.11.2024
Max 52 semaines * 20.11 GBP 20.11.2024
Min 52 semaines * 14.61 GBP 28.11.2023
NAV * 20.11 GBP 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'421'882
Actifs de la classe *** 6'656
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +30.38% 29.12.2023
20.11.2024
YTD Performance (en CHF) +36.21% 29.12.2023
20.11.2024
1 mois +3.02% 21.10.2024
20.11.2024
3 mois +9.54% 20.08.2024
20.11.2024
6 mois +12.61% 20.05.2024
20.11.2024
1 an +36.31% 20.11.2023
20.11.2024
2 ans +45.94% 21.11.2022
20.11.2024
3 ans +28.40% 22.11.2021
20.11.2024
5 ans +77.42% 12.06.2020
20.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Micro E-mini S&P 500 Index Future Dec 24 55.90%
United States Treasury Bills 0% 13.36%
United States Treasury Bills 0% 12.27%
Amazon.com Inc 5.84%
United States Treasury Bills 0% 5.50%
United States Treasury Bills 0% 5.41%
Apple Inc 5.05%
Tradeweb Markets Inc 5.02%
United States Treasury Bills 0% 4.93%
Netflix Inc 4.72%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)