ISIN | IE00BL977963 |
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No. de valeur | 54011036 |
Bloomberg Global ID | WEUDEEG ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US Dynamic Equity Fund GBP E AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the S&P 500 Index (the “Index”) and achieve the objective by investing primarily in a concentrated, high conviction portfolio of equity securities of US companies in combination with broad U.S. market exposure as represented by the Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 18.23 GBP | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 18.59 GBP | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 21.65 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 17.00 GBP | 19.04.2024 |
NAV * | 18.23 GBP | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'208'463 | |
Actifs de la classe *** | 403 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.06% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.82% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mois | -5.91% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | -10.21% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +0.99% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +3.85% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +36.56% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +22.11% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +64.05% |
12.06.2020 - 27.03.2025
12.06.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Future on S&P 500 | 57.56% | |
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United States Treasury Bills 0% | 20.81% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.75% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.37% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.97% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.99% | |
Arista Networks Inc | 4.90% | |
Tradeweb Markets Inc | 4.88% | |
Netflix Inc | 4.87% | |
Liberty Formula One Group Registered Shs Series -C- Formula One | 4.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |