ISIN | IE00BL977856 |
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Numero di valore | 54006681 |
Bloomberg Global ID | WEUDEEU ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US Dynamic Equity Fund USD E AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.53 USD | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.54 USD | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 22.11 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 17.42 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 18.53 USD | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'159'486 | |
Attivo della classe *** | 8'897 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -12.40% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -20.10% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mese | -9.08% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | -13.12% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | -10.78% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | +5.13% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +32.86% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | +23.41% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | +58.30% |
12.06.2020 - 25.04.2025
12.06.2020 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo | ||
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |