ISIN | IE00BL977856 |
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Valorennummer | 54006681 |
Bloomberg Global ID | WEUDEEU ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US Dynamic Equity Fund USD E AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the S&P 500 Index (the “Index”) and achieve the objective by investing primarily in a concentrated, high conviction portfolio of equity securities of US companies in combination with broad U.S. market exposure as represented by the Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.77 USD | 02.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 19.58 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 22.11 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 17.47 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 19.77 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'159'486 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'897 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.57% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -9.07% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -3.53% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -6.36% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -2.79% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +6.33% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +37.93% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +18.40% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +68.84% |
12.06.2020 - 02.04.2025
12.06.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Future on S&P 500 | 60.79% | |
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United States Treasury Bills 0% | 21.04% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.99% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.56% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.05% | |
Tradeweb Markets Inc | 5.37% | |
Netflix Inc | 5.05% | |
Liberty Formula One Group Registered Shs Series -C- Formula One | 5.03% | |
Broadcom Inc | 4.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |