ISIN | IE00BL977856 |
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Valorennummer | 54006681 |
Bloomberg Global ID | WEUDEEU ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US Dynamic Equity Fund USD E AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18.53 USD | 25.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 18.54 USD | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 22.11 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 17.42 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 18.53 USD | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'159'486 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'897 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -12.40% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -20.10% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 Monat | -9.08% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | -13.12% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | -10.78% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | +5.13% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | +32.86% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | +23.41% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | +58.30% |
12.06.2020 - 25.04.2025
12.06.2020 25.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds | ||
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |