Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US Dynamic Equity Fund USD E AccU

Stammdaten

ISIN IE00BL977856
Valorennummer 54006681
Bloomberg Global ID WEUDEEU ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US Dynamic Equity Fund USD E AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.53 USD 25.04.2025
Vorheriger Preis * 18.54 USD 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 22.11 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 17.42 USD 08.04.2025
NAV * 18.53 USD 25.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'159'486
Anteilsklassevermögen *** 8'897
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -12.40% 31.12.2024
25.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -20.10% 31.12.2024
25.04.2025
1 Monat -9.08% 25.03.2025
25.04.2025
3 Monate -13.12% 27.01.2025
25.04.2025
6 Monate -10.78% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr +5.13% 25.04.2024
25.04.2025
2 Jahre +32.86% 25.04.2023
25.04.2025
3 Jahre +23.41% 25.04.2022
25.04.2025
5 Jahre +58.30% 12.06.2020
25.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)