ISIN | CH0518339905 |
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Numero di valore | 51833990 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | TOBAM Anti-Benchmark Switzerland Equity Fund Z |
Offerente del fondo |
TOBAM
49-53, Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris Web: https://www.tobam.fr |
Offerente del fondo | TOBAM |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
TOBAM Paris |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14'835.52 CHF | 19.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 14'938.49 CHF | 18.06.2025 |
Max 52 settimani * | 15'130.41 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 12'761.54 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 14'835.52 CHF | 19.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 14'835.52 CHF | 19.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 65'909'266 | |
Attivo della classe *** | 65'896'151 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.08% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.06% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 mesi | +4.22% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 mesi | +13.47% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 anno | +4.71% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 anni | +5.62% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 anni | +15.86% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 anni | +26.91% |
19.06.2020 - 19.06.2025
19.06.2020 19.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |