TOBAM Anti-Benchmark Switzerland Equity Fund Z

Dati di base

ISIN CH0518339905
Numero di valore 51833990
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TOBAM Anti-Benchmark Switzerland Equity Fund Z
Offerente del fondo TOBAM 49-53, Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Web: https://www.tobam.fr
Offerente del fondo TOBAM
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) TOBAM
Paris
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14'839.61 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 14'782.48 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 14'888.55 CHF 27.05.2025
Min 52 settimani * 12'761.54 CHF 09.04.2025
NAV * 14'839.61 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price * 14'839.61 CHF 30.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 62'758'132
Attivo della classe *** 62'745'639
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.11% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +5.02% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +4.47% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +10.62% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +4.53% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +6.28% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +6.51% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +27.64% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)