TOBAM Anti-Benchmark Switzerland Equity Fund Z

Stammdaten

ISIN CH0518339905
Valorennummer 51833990
Bloomberg Global ID
Fondsname TOBAM Anti-Benchmark Switzerland Equity Fund Z
Fondsanbieter TOBAM 49-53, Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Web: https://www.tobam.fr
Fondsanbieter TOBAM
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) TOBAM
Paris
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15'379.92 CHF 10.12.2025
Vorheriger Preis * 15'521.53 CHF 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 15'718.00 CHF 23.10.2025
52 Wochen Tief * 12'761.54 CHF 09.04.2025
NAV * 15'379.92 CHF 10.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 15'379.92 CHF 10.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 69'046'127
Anteilsklassevermögen *** 69'032'422
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.19% 31.12.2024
10.12.2025
1 Monat +0.37% 10.11.2025
10.12.2025
3 Monate +0.08% 10.09.2025
10.12.2025
6 Monate +2.00% 10.06.2025
10.12.2025
1 Jahr +15.39% 10.12.2024
10.12.2025
2 Jahre +15.91% 11.12.2023
10.12.2025
3 Jahre +16.52% 12.12.2022
10.12.2025
5 Jahre +19.52% 10.12.2020
10.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)