ISIN | CH0518339905 |
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Valorennummer | 51833990 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | TOBAM Anti-Benchmark Switzerland Equity Fund Z |
Fondsanbieter |
TOBAM
49-53, Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris Web: https://www.tobam.fr |
Fondsanbieter | TOBAM |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
TOBAM Paris |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14'839.61 CHF | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14'782.48 CHF | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14'888.55 CHF | 27.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 12'761.54 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 14'839.61 CHF | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 14'839.61 CHF | 30.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 62'758'132 | |
Anteilsklassevermögen *** | 62'745'639 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.11% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 Monat | +5.02% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +4.47% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +10.62% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +4.53% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +6.28% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +6.51% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +27.64% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |