TOBAM Anti-Benchmark Switzerland Equity Fund Z

Stammdaten

ISIN CH0518339905
Valorennummer 51833990
Bloomberg Global ID
Fondsname TOBAM Anti-Benchmark Switzerland Equity Fund Z
Fondsanbieter TOBAM 49-53, Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Web: https://www.tobam.fr
Fondsanbieter TOBAM
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) TOBAM
Paris
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14'835.52 CHF 19.06.2025
Vorheriger Preis * 14'938.49 CHF 18.06.2025
52 Wochen Hoch * 15'130.41 CHF 11.06.2025
52 Wochen Tief * 12'761.54 CHF 09.04.2025
NAV * 14'835.52 CHF 19.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 14'835.52 CHF 19.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'909'266
Anteilsklassevermögen *** 65'896'151
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.08% 31.12.2024
19.06.2025
1 Monat +1.06% 19.05.2025
19.06.2025
3 Monate +4.22% 19.03.2025
19.06.2025
6 Monate +13.47% 19.12.2024
19.06.2025
1 Jahr +4.71% 19.06.2024
19.06.2025
2 Jahre +5.62% 19.06.2023
19.06.2025
3 Jahre +15.86% 20.06.2022
19.06.2025
5 Jahre +26.91% 19.06.2020
19.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)