TOBAM Anti-Benchmark Switzerland Equity Fund Z

Stammdaten

ISIN CH0518339905
Valorennummer 51833990
Bloomberg Global ID
Fondsname TOBAM Anti-Benchmark Switzerland Equity Fund Z
Fondsanbieter TOBAM 49-53, Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Web: https://www.tobam.fr
Fondsanbieter TOBAM
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) TOBAM
Paris
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15'886.35 CHF 20.01.2026
Vorheriger Preis * 16'033.29 CHF 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 16'207.79 CHF 09.01.2026
52 Wochen Tief * 12'761.54 CHF 09.04.2025
NAV * 15'886.35 CHF 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 15'886.35 CHF 20.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 70'628'431
Anteilsklassevermögen *** 70'614'419
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.10% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +0.96% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +2.02% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +3.23% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +17.70% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +20.04% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +14.99% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +16.08% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)