TOBAM Anti-Benchmark Switzerland Equity Fund Z

Stammdaten

ISIN CH0518339905
Valorennummer 51833990
Bloomberg Global ID
Fondsname TOBAM Anti-Benchmark Switzerland Equity Fund Z
Fondsanbieter TOBAM 49-53, Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Web: https://www.tobam.fr
Fondsanbieter TOBAM
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) TOBAM
Paris
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13'579.08 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 13'825.77 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 14'448.09 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 12'784.21 CHF 10.11.2023
NAV * 13'579.08 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 13'579.08 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 60'310'718
Anteilsklassevermögen *** 60'298'682
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.21% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -5.01% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -5.78% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -1.46% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +7.54% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +6.41% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -13.83% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +35.79% 13.03.2020
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)