TOBAM Anti-Benchmark Switzerland Equity Fund Z

Stammdaten

ISIN CH0518339905
Valorennummer 51833990
Bloomberg Global ID
Fondsname TOBAM Anti-Benchmark Switzerland Equity Fund Z
Fondsanbieter TOBAM 49-53, Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Web: https://www.tobam.fr
Fondsanbieter TOBAM
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) TOBAM
Paris
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15'615.96 CHF 09.10.2025
Vorheriger Preis * 15'594.19 CHF 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 15'615.96 CHF 09.10.2025
52 Wochen Tief * 12'761.54 CHF 09.04.2025
NAV * 15'615.96 CHF 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 15'615.96 CHF 09.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'368'624
Anteilsklassevermögen *** 67'355'241
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.98% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +1.26% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +3.27% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +22.37% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +10.43% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +21.05% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +27.94% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +23.05% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)