ISIN | IE00B4VZPG27 |
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Numero di valore | 14031928 |
Bloomberg Global ID | BBG0027GG2R1 |
Nome del fondo | GAM Star Cat Bond USD A |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo in modo selettivo in un portafoglio globale di catastrophe bond (o “CAT Bond”). I Cat Bond sono titoli di debito che trasferiscono il rischio di eventi catastrofici dalle compagnie di assicurazione o di riassicurazione, dalle imprese, dai governi, etc. ai mercati dei capitali. Possono essere classificati o meno da agenzie di rating indipendenti, ma il Fondo non è soggetto ad alcun limite riguardo alla qualità del credito o alla scadenza dei Cat Bond ai quali si espone. Tali Cat Bond possono essere a tasso fisso, variabile o fluttuante, e avere scadenze a 1-4 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.03 USD | 24.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 19.98 USD | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 20.15 USD | 13.01.2025 |
Min 52 settimani * | 18.12 USD | 25.03.2024 |
NAV * | 20.03 USD | 24.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'779'150'848 | |
Attivo della classe *** | 71'976'705 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.14% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.89% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
1 mese | +0.46% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 mesi | -0.14% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
6 mesi | +3.74% |
30.09.2024 - 24.03.2025
30.09.2024 24.03.2025 |
1 anno | +10.58% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 anni | +28.24% |
27.03.2023 - 24.03.2025
27.03.2023 24.03.2025 |
3 anni | +28.25% |
28.03.2022 - 24.03.2025
28.03.2022 24.03.2025 |
5 anni | +39.53% |
31.03.2020 - 24.03.2025
31.03.2020 24.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long Point Re IV Ltd. | 2.18% | |
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United States Treasury Bills 0% | 2.02% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.01% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.01% | |
Ursa Re II Limited | 1.90% | |
Nakama Re Pte Limited | 1.85% | |
Alamo Re Ltd | 1.72% | |
Floodsmart Re Ltd | 1.55% | |
Acorn Re Limited | 1.53% | |
Cape Lookout Re Ltd. | 1.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2022 |
TER | 1.5803% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |