| ISIN | IE00B4VZPG27 |
|---|---|
| Numero di valore | 14031928 |
| Bloomberg Global ID | BBG0027GG2R1 |
| Nome del fondo | GAM Star Cat Bond USD A |
| Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
| Offerente del fondo | GAM |
| Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo in modo selettivo in un portafoglio globale di catastrophe bond (o “CAT Bond”). I Cat Bond sono titoli di debito che trasferiscono il rischio di eventi catastrofici dalle compagnie di assicurazione o di riassicurazione, dalle imprese, dai governi, etc. ai mercati dei capitali. Possono essere classificati o meno da agenzie di rating indipendenti, ma il Fondo non è soggetto ad alcun limite riguardo alla qualità del credito o alla scadenza dei Cat Bond ai quali si espone. Tali Cat Bond possono essere a tasso fisso, variabile o fluttuante, e avere scadenze a 1-4 anni. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 21.66 USD | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 21.61 USD | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 21.66 USD | 10.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 19.56 USD | 11.11.2024 |
| NAV * | 21.66 USD | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'607'955'677 | |
| Attivo della classe *** | 55'524'996 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.95% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.27% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
| 1 mese | +0.73% |
13.10.2025 - 10.11.2025
13.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mesi | +4.45% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mesi | +7.42% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 anno | +10.72% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 anni | +25.28% |
13.11.2023 - 10.11.2025
13.11.2023 10.11.2025 |
| 3 anni | +44.35% |
14.11.2022 - 10.11.2025
14.11.2022 10.11.2025 |
| 5 anni | +44.99% |
23.11.2020 - 10.11.2025
23.11.2020 10.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Point Re IV Ltd. | 2.18% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 2.02% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.01% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.01% | |
| Ursa Re II Limited | 1.90% | |
| Nakama Re Pte Limited | 1.85% | |
| Alamo Re Ltd | 1.72% | |
| Floodsmart Re Ltd | 1.55% | |
| Acorn Re Limited | 1.53% | |
| Cape Lookout Re Ltd. | 1.24% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2022 | |
| TER | 1.5803% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2019 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.41% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |