Abaris Defensive Equity A EUR

Dati di base

ISIN LU1850437119
Numero di valore 43566821
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Abaris Defensive Equity A EUR
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Abaris Investment Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.28 EUR 25.06.2025
Prezzo precedente * 100.36 EUR 24.06.2025
Max 52 settimani * 105.49 EUR 20.02.2025
Min 52 settimani * 61.95 EUR 09.09.2024
NAV * 102.28 EUR 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'803'826
Attivo della classe *** 470'526
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.28% 30.12.2024
25.06.2025
Performance YTD (in CHF) +4.58% 30.12.2024
25.06.2025
1 mese +4.19% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi +16.16% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +3.61% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +36.96% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +25.67% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +13.10% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni -26.43% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.42
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)