Abaris Defensive Equity A EUR

Dati di base

ISIN LU1850437119
Numero di valore 43566821
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Abaris Defensive Equity A EUR
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Abaris Investment Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.00 EUR 03.01.2025
Prezzo precedente * 95.45 EUR 02.01.2025
Max 52 settimani * 100.00 EUR 03.01.2025
Min 52 settimani * 61.95 EUR 09.09.2024
NAV * 100.00 EUR 03.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'584'161
Attivo della classe *** 563'760
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.93% 30.12.2024
03.01.2025
Performance YTD (in CHF) +2.44% 30.12.2024
03.01.2025
1 mese +10.08% 03.12.2024
03.01.2025
3 mesi +37.32% 04.10.2024
03.01.2025
6 mesi +26.53% 03.07.2024
03.01.2025
1 anno +34.75% 03.01.2024
03.01.2025
2 anni +34.99% 03.01.2023
03.01.2025
3 anni -20.77% 03.01.2022
03.01.2025
5 anni -9.94% 03.01.2020
03.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.23
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)