ISIN | LU1850437119 |
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No. de valeur | 43566821 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Abaris Defensive Equity A EUR |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | Abaris Investment Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 80.27 EUR | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 80.61 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 85.18 EUR | 05.03.2024 |
Min 52 semaines * | 61.95 EUR | 09.09.2024 |
NAV * | 80.27 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'662'477 | |
Actifs de la classe *** | 400'757 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.50% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.24% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | +10.23% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +14.54% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +8.55% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +10.49% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | -7.11% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -43.65% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | -25.71% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 94.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 3.21% |
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Date TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.17% |
Ongoing Charges *** | 2.22% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |