ISIN | IE00BKX9V228 |
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Numero di valore | 52399507 |
Bloomberg Global ID | WEOFSUI ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD S Q1 DisU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple geographies, including securities with both investment grade and non-investment grade credit ratings. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.60 USD | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.60 USD | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 8.94 USD | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 8.26 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 8.60 USD | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 780'473'627 | |
Attivo della classe *** | 6'295'433 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.18% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.41% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mese | -0.32% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +0.08% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | +2.37% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | -0.34% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | -2.50% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | -4.16% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | -14.99% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 5% | 11.27% | |
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Government National Mortgage Association 5.5% | 11.07% | |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 9.97% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 7.44% | |
Us Long Usu5 09-25 | 4.41% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.65% | |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 3.60% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 3.39% | |
United States Treasury Bonds 5% | 2.86% | |
Norway (Kingdom Of) 1.25% | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.62% |
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Data TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |