UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Selection Index Fund USD I-A dis

Dati di base

ISIN LU2152320003
Numero di valore 53922843
Bloomberg Global ID CSEBQAU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Selection Index Fund USD I-A dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund tracks the MSCI Emerging Markets Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Emerging Markets Selection Index (the “Underlying Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'057.60 USD 03.06.2025
Prezzo precedente * 1'051.67 USD 02.06.2025
Max 52 settimani * 1'074.77 USD 21.05.2025
Min 52 settimani * 871.92 USD 05.08.2024
NAV * 1'057.60 USD 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'816'341'741
Attivo della classe *** 5'864'535
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.97% 31.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.23% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +1.68% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi +5.94% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +8.27% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +17.30% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +24.99% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +14.47% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +7.61% 17.08.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 15.25%
Tencent Holdings Ltd 8.67%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.35%
HDFC Bank Ltd 2.80%
Reliance Industries Ltd 2.20%
China Construction Bank Corp Class H 1.73%
MediaTek Inc 1.41%
BYD Co Ltd Class H 1.28%
Infosys Ltd 1.28%
Bharti Airtel Ltd 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.26%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)