| ISIN | LU2152320003 |
|---|---|
| Valorennummer | 53922843 |
| Bloomberg Global ID | CSEBQAU LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Selection Index Fund USD I-A dis |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Subfonds bildet den Referenzindex MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index nach. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'264.64 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'269.82 USD | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'302.27 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 881.54 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'264.64 USD | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 4'434'445'344 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'404'656 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +33.00% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +16.44% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 Monat | -2.00% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | +4.40% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | +14.94% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | +30.05% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +57.98% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +58.20% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | +20.27% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.25% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8.67% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.35% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.80% | |
| Reliance Industries Ltd | 2.20% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 1.73% | |
| MediaTek Inc | 1.41% | |
| BYD Co Ltd Class H | 1.28% | |
| Infosys Ltd | 1.28% | |
| Bharti Airtel Ltd | 1.23% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 | |
| TER | 0.26% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.18% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |