Corto Europe M EUR

Dati di base

ISIN LU1569732461
Numero di valore 35912498
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Corto Europe M EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 167.82 EUR 21.05.2025
Prezzo precedente * 167.39 EUR 20.05.2025
Max 52 settimani * 170.53 EUR 17.02.2025
Min 52 settimani * 163.30 EUR 11.04.2025
NAV * 167.82 EUR 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 250'195'082
Attivo della classe *** 85'488'545
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.20% 31.12.2024
21.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.69% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +1.78% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi -0.57% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi +2.00% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno +1.26% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +4.46% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni +5.73% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni +15.48% 22.05.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.65%
Royal Unibrew AS 1.01%
Holcim Ltd 1.00%
Deutsche Telekom AG 0.80%
KONE Oyj Class B 0.78%
Symrise AG 0.76%
Deutsche Boerse AG 0.76%
Continental AG 0.75%
Zalando SE 0.74%
Volkswagen AG Participating Preferred 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.23%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)