ISIN | LU1569732461 |
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Numero di valore | 35912498 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Corto Europe M EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The compartment follows an equity long/short investment strategy. The objective of the compartment is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. Traditional long positions are coupled with (synthetic) long and short positions, which will be achieved through the use of financial derivative instruments (such as total return swaps). The compartment will take exposure principally to companies, which are domiciled, headquartered or exercise the predominant part of their economic activity in Europe. For this purpose, the compartment will mainly invest in equities, equity related securities (such as but not limited to ordinary or preferred shares) and financial derivative instruments. The geographical exposure to Europe is to be measured to the gross exposure to equity of the compartment. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 166.08 EUR | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 165.62 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 167.64 EUR | 10.09.2024 |
Min 52 settimani * | 157.44 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 166.08 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 334'636'827 | |
Attivo della classe *** | 106'832'343 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.64% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.70% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | -0.22% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +0.34% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +0.49% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +5.49% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +5.99% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +3.92% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +18.17% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 9.16% | |
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Account Broker Cfd Citibank Cfd | 1.18% | |
DSM Firmenich AG | 1.16% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 1.12% | |
SAP SE | 0.99% | |
adidas AG | 0.82% | |
Deutsche Telekom AG | 0.71% | |
Holcim Ltd | 0.70% | |
Elisa Oyj Class A | 0.70% | |
Wolters Kluwer NV | 0.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.22% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |