ISIN | LU1569732461 |
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Numero di valore | 35912498 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Corto Europe M EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 167.82 EUR | 21.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 167.39 EUR | 20.05.2025 |
Max 52 settimani * | 170.53 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 163.30 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 167.82 EUR | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 250'195'082 | |
Attivo della classe *** | 85'488'545 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.20% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.69% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mese | +1.78% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mesi | -0.57% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mesi | +2.00% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 anno | +1.26% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 anni | +4.46% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 anni | +5.73% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 anni | +15.48% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.65% | |
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Royal Unibrew AS | 1.01% | |
Holcim Ltd | 1.00% | |
Deutsche Telekom AG | 0.80% | |
KONE Oyj Class B | 0.78% | |
Symrise AG | 0.76% | |
Deutsche Boerse AG | 0.76% | |
Continental AG | 0.75% | |
Zalando SE | 0.74% | |
Volkswagen AG Participating Preferred | 0.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.23% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |