ISIN | LU1569732461 |
---|---|
Valorennummer | 35912498 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet TR - Corto Europe M EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds verfolgt eine Long/Short-Aktienstrategie. Sein Ziel ist ein langfristiges absolutes Wachstum mit einem starken Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung. Der Fonds wird hauptsächlich Positionen bei Unternehmen eingehen, die ihr Domizil oder ihren Hauptsitz oder einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 167.03 EUR | 21.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 167.18 EUR | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 170.53 EUR | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 163.30 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 167.03 EUR | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 224'787'338 | |
Anteilsklassevermögen *** | 78'344'436 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.72% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.54% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 Monat | -0.03% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | -0.47% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | -1.04% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +0.37% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +6.16% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +5.84% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | +12.48% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.94% | |
---|---|---|
Galderma Group AG Registered Shares | 2.02% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 1.18% | |
Partners Group Holding AG | 0.80% | |
Elia Group SA/NV | 0.70% | |
DSV AS | 0.62% | |
Heidelberg Materials AG | 0.60% | |
Holcim Ltd | 0.59% | |
UCB SA | 0.58% | |
RWE AG Class A | 0.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.23% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |