ISIN | LU1569732461 |
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Valorennummer | 35912498 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet TR - Corto Europe M EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds verfolgt eine Long/Short-Aktienstrategie. Sein Ziel ist ein langfristiges absolutes Wachstum mit einem starken Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung. Der Fonds wird hauptsächlich Positionen bei Unternehmen eingehen, die ihr Domizil oder ihren Hauptsitz oder einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 165.61 EUR | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 166.37 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 170.53 EUR | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 163.30 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 165.61 EUR | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 224'787'338 | |
Anteilsklassevermögen *** | 78'344'436 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.13% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.00% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | -0.25% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | -0.69% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | -1.57% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +0.13% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +5.49% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +4.76% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +11.27% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.96% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 1.25% | |
DSV AS | 0.99% | |
Deutsche Boerse AG | 0.90% | |
Heidelberg Materials AG | 0.89% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 0.76% | |
Zalando SE | 0.73% | |
Royal Unibrew AS | 0.70% | |
ASM International NV | 0.69% | |
adidas AG | 0.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.23% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |