AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus P

Dati di base

ISIN CH0047534851
Numero di valore 4753485
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus P
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.66 CHF 15.01.2026
Prezzo precedente * 110.68 CHF 14.01.2026
Max 52 settimani * 111.24 CHF 06.11.2025
Min 52 settimani * 108.07 CHF 18.03.2025
NAV * 110.66 CHF 15.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 102'318'793
Attivo della classe *** 12'459'806
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.27% 31.12.2025
15.01.2026
1 mese +0.25% 15.12.2025
15.01.2026
3 mesi -0.34% 15.10.2025
15.01.2026
6 mesi +0.57% 15.07.2025
15.01.2026
1 anno +1.11% 15.01.2025
15.01.2026
2 anni +6.29% 15.01.2024
15.01.2026
3 anni +9.79% 16.01.2023
15.01.2026
5 anni +2.03% 15.01.2021
15.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 24.9125
ADDI Date 15.01.2026

10 posizioni principali ***

Nestle SA 2.5% 1.10%
Novartis AG 1.85% 1.07%
LGT Bank AG 2% 1.06%
Sandoz Group AG 2.6% 1.06%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% 1.05%
Nestle SA 2.125% 1.05%
Lonza Swiss Finanz AG 2.1% 1.03%
Swiss Life AG 2.125% 1.01%
Georg Fischer AG 1.545% 1.00%
BMW International Investment B.V. 1.2% 1.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)