AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus P

Dati di base

ISIN CH0047534851
Numero di valore 4753485
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus P
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.93 CHF 14.04.2025
Prezzo precedente * 108.77 CHF 11.04.2025
Max 52 settimani * 110.33 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 104.52 CHF 30.05.2024
NAV * 108.93 CHF 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 99'395'429
Attivo della classe *** 11'991'930
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.04% 31.12.2024
14.04.2025
1 mese +0.62% 14.03.2025
14.04.2025
3 mesi -0.16% 14.01.2025
14.04.2025
6 mesi +0.66% 14.10.2024
14.04.2025
1 anno +3.40% 15.04.2024
14.04.2025
2 anni +9.32% 14.04.2023
14.04.2025
3 anni +6.33% 14.04.2022
14.04.2025
5 anni +5.34% 14.04.2020
14.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 24.9125
ADDI Date 14.04.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 2.5% 1.09%
Novartis AG 1.85% 1.06%
Sandoz Group AG 2.6% 1.05%
Nestle SA 2.125% 1.03%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% 1.02%
LGT Bank AG 2% 1.02%
Lonza Swiss Finanz AG 2.1% 1.00%
Swisscom AG 1.5% 0.99%
Swiss Life AG 2.125% 0.99%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2.375% 0.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)