Pictet-Security I dy USD

Dati di base

ISIN LU1733284787
Numero di valore 39218030
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Security I dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti campi: sicurezza su internet, nelle telecomunicazioni, del materiale informatico, dei software, sicurezza fisica e protezione della salute, sicurezza degli accessi e delle identificazioni, del traffico, dell'ambiente, del lavoro e della difesa dello stato, ecc.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 435.34 USD 19.12.2024
Prezzo precedente * 450.72 USD 18.12.2024
Max 52 settimani * 460.67 USD 04.12.2024
Min 52 settimani * 363.76 USD 04.01.2024
NAV * 435.34 USD 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'436'672'399
Attivo della classe *** 37'341'830
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.05% 29.12.2023
19.12.2024
Performance YTD (in CHF) +22.15% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese -0.98% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi +0.42% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi +5.43% 20.06.2024
19.12.2024
1 anno +15.13% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +38.68% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni -1.62% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni +3.33% 14.06.2021
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Equinix Inc 4.68%
Digital Realty Trust Inc 4.66%
Palo Alto Networks Inc 4.46%
Fiserv Inc 4.36%
Ecolab Inc 4.14%
Synopsys Inc 4.10%
Roper Technologies Inc 4.03%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 3.86%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.64%
Cintas Corp 3.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.098%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)