ISIN | IE00B1D7Z211 |
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Numero di valore | 2659064 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Star Asian Equity EUR A1 |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati emessi da società per azioni che hanno la sede principale o svolgono le loro attività prevalentemente nella regione asiatica, con l’esclusione del Giappone, ma comprese l’Australia e la Nuova Zelanda (fino al 20% del patrimonio netto può inoltre essere investito in Mercati emergenti). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.13 EUR | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.07 EUR | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 11.40 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 9.08 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 10.13 EUR | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'325'152 | |
Attivo della classe *** | 86'143 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.91% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.76% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mese | +8.70% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -8.46% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | -5.92% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +4.54% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +9.30% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +0.02% |
10.05.2022 - 08.05.2025
10.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | +15.50% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.86% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.50% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.78% | |
Infosys Ltd ADR | 3.04% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 2.98% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.71% | |
Wipro Ltd ADR | 2.55% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.23% | |
CSC Financial Co Ltd Registered Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 2.23% | |
Sea Ltd ADR | 2.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |