ISIN | IE00B1D7Z211 |
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Valorennummer | 2659064 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAM Star Asian Equity EUR A1 |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefon: +41 58 426 30 30 |
Distributor(en) | GAM Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Investiert in börsennotierte Wertpapiere der Region östlicher Pazifik und Asien, ohne Japan, aber inklusive Australien und Neuseeland. Einsatz fundamentaler Einzelwertanalyse mit makroökonomischer Overlay-Strategie. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.48 EUR | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 9.47 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10.24 EUR | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.58 EUR | 18.01.2024 |
NAV * | 9.48 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'152'176 | |
Anteilsklassevermögen *** | 92'260 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.21% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.92% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +3.53% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -3.29% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +2.28% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +2.43% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | -9.42% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -24.29% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | -3.61% |
07.02.2020 - 06.09.2024
07.02.2020 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.55% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.29% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.14% | |
Reliance Industries Ltd | 3.51% | |
Infosys Ltd ADR | 3.21% | |
PDD Holdings Inc ADR | 2.97% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 2.85% | |
Yuanta Financial Holdings Co Ltd | 2.69% | |
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares | 2.59% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 2.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |