GAM Star Asian Equity EUR A1

Stammdaten

ISIN IE00B1D7Z211
Valorennummer 2659064
Bloomberg Global ID
Fondsname GAM Star Asian Equity EUR A1
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert in börsennotierte Wertpapiere der Region östlicher Pazifik und Asien, ohne Japan, aber inklusive Australien und Neuseeland. Einsatz fundamentaler Einzelwertanalyse mit makroökonomischer Overlay-Strategie.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.38 EUR 14.04.2025
Vorheriger Preis * 9.26 EUR 11.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.40 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 9.08 EUR 09.04.2025
NAV * 9.38 EUR 14.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'223'613
Anteilsklassevermögen *** 92'043
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -12.01% 31.12.2024
14.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.75% 31.12.2024
14.04.2025
1 Monat -11.52% 14.03.2025
14.04.2025
3 Monate -10.35% 14.01.2025
14.04.2025
6 Monate -13.35% 14.10.2024
14.04.2025
1 Jahr -0.74% 15.04.2024
14.04.2025
2 Jahre -2.11% 14.04.2023
14.04.2025
3 Jahre -13.18% 14.04.2022
14.04.2025
5 Jahre +11.89% 14.04.2020
14.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.71%
Tencent Holdings Ltd 7.76%
HDFC Bank Ltd ADR 3.96%
Infosys Ltd ADR 3.77%
Wipro Ltd ADR 3.17%
Reliance Industries Ltd 3.13%
ICICI Bank Ltd ADR 3.08%
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H 2.79%
Samsung Electronics Co Ltd 2.69%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)