Pictet-Pacific Ex Japan Index I EUR

Dati di base

ISIN LU0474966917
Numero di valore 10829016
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Pacific Ex Japan Index I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell’Indice MSCI Pacific ex Japan. Ilteam di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il trackingerror e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi fullreplication ottimizzate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 523.56 EUR 03.07.2025
Prezzo precedente * 522.63 EUR 02.07.2025
Max 52 settimani * 541.82 EUR 17.02.2025
Min 52 settimani * 435.22 EUR 09.04.2025
NAV * 523.56 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 156'102'694
Attivo della classe *** 8'186'782
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.59% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.07% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +0.09% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +7.05% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +0.38% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +9.21% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +17.03% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +19.19% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +15.24% 11.06.2021
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 9.56%
BHP Group Ltd 6.30%
AIA Group Ltd 4.51%
CSL Ltd 3.88%
National Australia Bank Ltd 3.78%
DBS Group Holdings Ltd 3.73%
Westpac Banking Corp 3.62%
Sea Ltd ADR 3.09%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.07%
Wesfarmers Ltd 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.30%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)