ISIN | AT0000A1TWE4 |
---|---|
Numero di valore | 35767546 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo Raiffeisen-Euro-Corporates investe esclusivamente in obbligazioni aziendali in euro con particolare riferimento agli emittenti A e BBB. Tra i titoli di stato tradizionali, avversi al rischio, e i fondi obbligazionari "high yield", più aggressivi, questo fondo rappresenta quindi un buon compromesso per quanto riguarda il rapporto rischio/rendimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.70 EUR | 06.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 97.64 EUR | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 97.70 EUR | 06.08.2025 |
Min 52 settimani * | 94.30 EUR | 08.08.2024 |
NAV * | 97.70 EUR | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 97.70 EUR | 06.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 192'713'335 | |
Attivo della classe *** | 3'708'203 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.29% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.72% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mese | +0.29% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +1.83% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | +0.46% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +3.46% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +9.50% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +5.69% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | -4.93% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | 0.96% | |
---|---|---|
E.ON SE 3.5% | 0.70% | |
Deutsche Bank AG 3% | 0.68% | |
The Procter & Gamble Co. 3.25% | 0.61% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 3.625% | 0.61% | |
BMW Finance N.V. 3.25% | 0.59% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.25% | 0.58% | |
Veolia Environnement S.A. 3.324% | 0.58% | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.125% | 0.58% | |
TenneT Holding B.V. 2.125% | 0.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.36% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |