| ISIN | AT0000A1TWE4 |
|---|---|
| Numero di valore | 35767546 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) A |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo Raiffeisen-Euro-Corporates investe esclusivamente in obbligazioni aziendali in euro con particolare riferimento agli emittenti A e BBB. Tra i titoli di stato tradizionali, avversi al rischio, e i fondi obbligazionari "high yield", più aggressivi, questo fondo rappresenta quindi un buon compromesso per quanto riguarda il rapporto rischio/rendimento. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 98.71 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 98.80 EUR | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 98.80 EUR | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 95.26 EUR | 15.04.2025 |
| NAV * | 98.71 EUR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 98.71 EUR | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 190'496'638 | |
| Attivo della classe *** | 3'043'003 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.33% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.96% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | +0.75% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +1.25% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +2.66% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +3.31% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +11.20% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +14.04% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | -5.25% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro-Schatz-Future | 2.78% | |
|---|---|---|
| Euro-Bund-Future | 1.15% | |
| Deutsche Bank AG 3% | 0.73% | |
| Royal Bank of Canada 3.125% | 0.73% | |
| Cellnex Finance Company S.A.U. 3.625% | 0.65% | |
| TenneT Holding B.V. 2.125% | 0.62% | |
| UCB SA 4.25% | 0.60% | |
| Haleon UK Capital PLC 2.875% | 0.59% | |
| Axa SA 4.375% | 0.58% | |
| Orange S.A. 3.875% | 0.57% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.36% |
| Ongoing Charges *** | 0.47% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |