Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) A

Stammdaten

ISIN AT0000A1TWE4
Valorennummer 35767546
Bloomberg Global ID
Fondsname Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) A
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen höherer Ratingklassen (zumindest Baa3 / Moody’s, BBB- / Standard & Poors oder BBB- /Fitch) veranlagt. Die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ist ausgeschlossen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.31 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 96.12 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 97.47 EUR 12.12.2024
52 Wochen Tief * 91.81 EUR 26.04.2024
NAV * 96.31 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 96.31 EUR 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 196'058'034
Anteilsklassevermögen *** 3'669'315
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.16% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.31% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -1.17% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -0.12% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +0.14% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +2.52% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +7.97% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -0.76% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre -1.13% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro-Schatz-Future 3.21%
BMW International Investment B.V. 3.5% 0.91%
General Motors Financial Company Inc 3.7% 0.86%
The Procter & Gamble Co. 3.25% 0.84%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 0.68%
HSBC Holdings PLC 3.445% 0.67%
Statkraft AS 1.125% 0.66%
Netflix, Inc. 3.875% 0.63%
Swisscom Finance B.V. 3.5% 0.62%
Cellnex Finance Company S.A.U. 3.625% 0.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.36%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)