UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU0401338529
Numero di valore 4733499
Bloomberg Global ID UBSLIXE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende europee selezionate. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.46 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 141.53 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 157.27 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 132.08 EUR 09.04.2025
NAV * 141.46 EUR 17.04.2025
Issue Price * 141.46 EUR 17.04.2025
Redemption Price * 141.46 EUR 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 312'823'096
Attivo della classe *** 42'810'711
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.68% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.06% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -7.46% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -3.76% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -3.50% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +1.26% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +7.23% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +8.59% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +57.47% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 4.85%
ASML Holding NV 4.22%
HSBC Holdings PLC 4.02%
AstraZeneca PLC 3.62%
Novartis AG Registered Shares 3.56%
Shell PLC 3.15%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.09%
Hannover Rueck SE Registered Shares 2.90%
L'Oreal SA 2.74%
Schneider Electric SE 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)