UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Stammdaten

ISIN LU1974696095
Valorennummer 47205431
Bloomberg Global ID ESGEMC SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF hat zum Ziel, die Preisund Ertragsperformance vor Kosten des J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.77 CHF 07.05.2025
Vorheriger Preis * 9.74 CHF 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 10.19 CHF 17.09.2024
52 Wochen Tief * 9.55 CHF 13.01.2025
NAV * 9.77 CHF 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 645'624'706
Anteilsklassevermögen *** 26'384'308
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.98% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +0.32% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate +0.28% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate -0.82% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +0.64% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre -1.76% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre -3.99% 09.05.2022
07.05.2025
5 Jahre -14.79% 07.05.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Poland (Republic of) 0.92%
Qatar (State of) 0.89%
Kuwait (State Of) 0.88%
Uruguay (Republic Of) 0.87%
Peru (Republic Of) 0.77%
Poland (Republic of) 0.69%
Panama (Republic of) 0.66%
Panama (Republic of) 0.65%
Uruguay (Republic Of) 0.62%
Romania (Republic Of) 0.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 02.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)