UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Stammdaten

ISIN LU1974696095
Valorennummer 47205431
Bloomberg Global ID ESGEMC SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF hat zum Ziel, die Preisund Ertragsperformance vor Kosten des J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.68 CHF 15.04.2025
Vorheriger Preis * 9.65 CHF 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.19 CHF 17.09.2024
52 Wochen Tief * 9.55 CHF 13.01.2025
NAV * 9.68 CHF 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 698'899'370
Anteilsklassevermögen *** 27'561'283
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.08% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -1.52% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate +0.66% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -3.46% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +0.44% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre -2.37% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre -7.96% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre -14.19% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Qatar (State of) 0.95%
Poland (Republic of) 0.94%
Uruguay (Republic Of) 0.94%
Kuwait (State Of) 0.88%
Peru (Republic Of) 0.79%
Poland (Republic of) 0.72%
Panama (Republic of) 0.68%
Panama (Republic of) 0.66%
Uruguay (Republic Of) 0.63%
Qatar (State of) 0.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 10.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)