ISIN | LU1815001661 |
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Numero di valore | 41549295 |
Bloomberg Global ID | CSCTMQB LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI China All Shares Universal Index Fund USD I-A acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Subfund tracks the MSCI China All Shares ESG Universal Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI China All Shares ESG Universal Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'168.67 USD | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'180.55 USD | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'202.01 USD | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 850.92 USD | 11.09.2024 |
NAV * | 1'168.67 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'826'966 | |
Attivo della classe *** | 139'095 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.05% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.23% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +3.08% |
03.06.2025 - 30.06.2025
03.06.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +3.38% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +12.11% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +32.64% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +22.11% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | -0.17% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | -0.58% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.26% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.65% | |
China Construction Bank Corp Class H | 4.25% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.32% | |
Meituan Class B | 2.79% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 2.73% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.57% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.27% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.25% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 1.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.38% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |