| ISIN | LU1815001661 |
|---|---|
| Valorennummer | 41549295 |
| Bloomberg Global ID | CSCTMQB LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI China All Shares Universal Index Fund USD I-A acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity China |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Subfonds bildet den Referenzindex MSCI China All Shares ESG Universal Index nach. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'310.95 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'316.31 USD | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'384.37 USD | 13.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 970.63 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 1'310.95 USD | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 22'755'714 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 146'488 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +26.81% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +11.03% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 Monat | -4.04% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | -1.83% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | +12.02% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | +24.81% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +53.45% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +28.98% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | -9.48% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.26% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 5.65% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 4.25% | |
| Xiaomi Corp Class B | 3.32% | |
| Meituan Class B | 2.79% | |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 2.73% | |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.57% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.27% | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 2.25% | |
| JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 1.36% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 | |
| TER | 0.38% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |