ISIN | LU1867653468 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - SMART RISK PREMIA B-AZ FUND (ACC) |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth by generating positive returns with a low correlation to traditional equity portfolios. To achieve its investment objective, the Sub-fund will implement a "Long/Short Equity Market Neutral" systematic investment strategy aimed at capturing premiums linked to multiple investment styles in equity markets while neutralising exposure to these equity markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4.33 EUR | 02.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 4.31 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 4.33 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 4.11 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 4.33 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'656'171 | |
Attivo della classe *** | 10'459'151 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.39% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.48% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | +2.82% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +2.27% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +2.80% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +4.79% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | -2.85% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | -2.89% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | -3.04% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 9.46% | |
---|---|---|
UniCredit SpA | 5.64% | |
Intesa Sanpaolo | 5.63% | |
Enel SpA | 4.83% | |
Ferrari NV | 4.77% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 | 4.40% | |
New Millennium Alpha Active Allocation I | 4.36% | |
Gold Bullion Securities | 3.87% | |
ASML Holding NV | 3.39% | |
Eni SpA | 2.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.89% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |