ISIN | LU1867653468 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - SMART RISK PREMIA B-AZ FUND (ACC) |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth by generating positive returns with a low correlation to traditional equity portfolios. To achieve its investment objective, the Sub-fund will implement a "Long/Short Equity Market Neutral" systematic investment strategy aimed at capturing premiums linked to multiple investment styles in equity markets while neutralising exposure to these equity markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4.25 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 4.25 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 4.33 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 4.13 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 4.25 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'029'991 | |
Attivo della classe *** | 10'206'448 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.41% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.94% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -1.55% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.50% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +0.40% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +3.28% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | -2.19% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -4.75% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -4.43% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CALL HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX 3 | 11.74% | |
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10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 7.81% | |
Long Gilt Future Dec 24 | 7.76% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 7.55% | |
New Millennium Alpha Active Allocation I | 4.83% | |
Intesa Sanpaolo | 4.30% | |
UniCredit SpA | 4.15% | |
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 | 3.80% | |
Enel SpA | 3.49% | |
Ferrari NV | 3.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.89% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |