ISIN | LU1867653468 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - SMART RISK PREMIA B-AZ FUND (ACC) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth by generating positive returns with a low correlation to traditional equity portfolios. To achieve its investment objective, the Sub-fund will implement a "Long/Short Equity Market Neutral" systematic investment strategy aimed at capturing premiums linked to multiple investment styles in equity markets while neutralising exposure to these equity markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 4.33 EUR | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 4.31 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 4.33 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 4.11 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 4.33 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'656'171 | |
Actifs de la classe *** | 10'459'151 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.39% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.48% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | +2.82% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +2.27% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +2.80% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +4.79% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | -2.85% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -2.89% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | -3.04% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 9.46% | |
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UniCredit SpA | 5.64% | |
Intesa Sanpaolo | 5.63% | |
Enel SpA | 4.83% | |
Ferrari NV | 4.77% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 | 4.40% | |
New Millennium Alpha Active Allocation I | 4.36% | |
Gold Bullion Securities | 3.87% | |
ASML Holding NV | 3.39% | |
Eni SpA | 2.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.89% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |