ISIN | LU1867653468 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - SMART RISK PREMIA B-AZ FUND (ACC) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth by generating positive returns with a low correlation to traditional equity portfolios. To achieve its investment objective, the Sub-fund will implement a "Long/Short Equity Market Neutral" systematic investment strategy aimed at capturing premiums linked to multiple investment styles in equity markets while neutralising exposure to these equity markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 4.25 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 4.25 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 4.33 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 4.13 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 4.25 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'029'991 | |
Actifs de la classe *** | 10'206'448 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.41% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.94% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | -1.55% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +1.50% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +0.40% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +3.28% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | -2.19% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -4.75% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | -4.43% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CALL HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX 3 | 11.74% | |
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10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 7.81% | |
Long Gilt Future Dec 24 | 7.76% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 7.55% | |
New Millennium Alpha Active Allocation I | 4.83% | |
Intesa Sanpaolo | 4.30% | |
UniCredit SpA | 4.15% | |
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 | 3.80% | |
Enel SpA | 3.49% | |
Ferrari NV | 3.42% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.89% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |