ISIN | CH0410013616 |
---|---|
Valorennummer | 41001361 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG I |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | GKB |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und weltweit in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 0% und 70% betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.46 CHF | 30.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 117.21 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.91 CHF | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.48 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 117.46 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 273'483'327 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'824'645 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.90% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.33% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | -0.39% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +0.97% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +2.04% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +10.82% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +13.56% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +16.75% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 44.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 19.02% | |
---|---|---|
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 16.61% | |
GKB (LU) Staatsanleihen Welt NHCHFAcc | 8.06% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 7.84% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb NH CHF | 5.09% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.32% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 4.07% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF | 3.04% | |
iShares EdgeMSCIWldMinVolAdvcdETFCHFHAcc | 2.98% | |
Candriam Sst Bd Em Mkts V H CHF Acc | 2.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.78% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |