ISIN | IE00BJXCZR70 |
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Numero di valore | 52069842 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund GBP P Accumulating Class - Hedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.45 GBP | 04.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.43 GBP | 01.08.2025 |
Max 52 settimani * | 10.45 GBP | 04.08.2025 |
Min 52 settimani * | 9.95 GBP | 14.01.2025 |
NAV * | 10.45 GBP | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 23'840 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.77% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.44% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mese | +0.77% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 mesi | +2.05% |
06.05.2025 - 04.08.2025
06.05.2025 04.08.2025 |
6 mesi | +3.06% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 anno | +3.26% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 anni | +11.17% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 anni | +7.62% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 anni | +5.13% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) | 3.04% | |
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United States Treasury Notes | 2.92% | |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 2.63% | |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep25 | 2.35% | |
F/C Can 5yr Bond Fut Sep25 | 2.29% | |
Spain (Kingdom of) | 2.21% | |
United States Treasury Notes | 1.95% | |
F/C Us 10yr Ultra Fut Sep25 | 1.84% | |
F/C Can 10yr Bond Fut Sep25 | 1.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.49% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |