BLKB Next Generation Fund Balanced It

Dati di base

ISIN CH0318599260
Numero di valore 31859926
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Balanced It
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.52 CHF 25.04.2025
Prezzo precedente * 117.52 CHF 24.04.2025
Max 52 settimani * 124.41 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 113.58 CHF 09.04.2025
NAV * 118.52 CHF 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 465'224'296
Attivo della classe *** 1'029'555
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.27% 31.12.2024
25.04.2025
1 mese -2.76% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi -3.40% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi -1.57% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +1.36% 25.04.2024
25.04.2025
2 anni +7.60% 25.04.2023
25.04.2025
3 anni +3.60% 25.04.2022
25.04.2025
5 anni +14.45% 27.04.2020
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 44.61
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.27
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 37.57%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 15.43%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 14.80%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 6.89%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.94%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.49%
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc 2.42%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 2.32%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 2.30%
BlueOrchard Microfinance N CHF 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)