BLKB Next Generation Fund Balanced It

Stammdaten

ISIN CH0318599260
Valorennummer 31859926
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Next Generation Fund Balanced It
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert direkt oder indirekt höchstens 60% des Vermögens des Teil-vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-senschaftsanteile, Partizipationsscheine u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Ländern, höchstens 80% des Ver-mögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, Pfand-briefe u.ä.) von nachhaltigen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ein-schliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsver-trag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.07 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 118.82 CHF 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 121.45 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 107.28 CHF 27.10.2023
NAV * 118.07 CHF 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 468'039'555
Anteilsklassevermögen *** 4'709'444
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.77% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +1.59% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -0.72% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +1.47% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +6.40% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +8.76% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -4.15% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +10.43% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 41.01
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.25
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 40.82%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 4.04%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.54%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 3.50%
Nestle SA 2.28%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 2.09%
Roche Holding AG 1.90%
Novartis AG Registered Shares 1.76%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 1.73%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 1.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)