ISIN | CH0318599260 |
---|---|
Valorennummer | 31859926 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB Next Generation Fund Balanced It |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert direkt oder indirekt höchstens 60% des Vermögens des Teil-vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-senschaftsanteile, Partizipationsscheine u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Ländern, höchstens 80% des Ver-mögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, Pfand-briefe u.ä.) von nachhaltigen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ein-schliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsver-trag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.43 CHF | 09.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 125.39 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 125.43 CHF | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.58 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 125.43 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 479'587'664 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'060'175 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.43% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.92% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +3.96% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +10.43% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +4.39% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +14.58% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +19.94% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +14.40% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 44.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 37.23% | |
---|---|---|
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 15.17% | |
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 14.27% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 7.33% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 2.80% | |
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD | 2.58% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 1.59% | |
BKB Physical Gold Fairtrade Max Hv I CHF | 1.45% | |
BlueOrchard Microfinance N CHF | 1.44% | |
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD | 1.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.78% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |