BLKB Next Generation Fund Balanced It

Stammdaten

ISIN CH0318599260
Valorennummer 31859926
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Next Generation Fund Balanced It
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert direkt oder indirekt höchstens 60% des Vermögens des Teil-vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-senschaftsanteile, Partizipationsscheine u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Ländern, höchstens 80% des Ver-mögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, Pfand-briefe u.ä.) von nachhaltigen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ein-schliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsver-trag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.00 CHF 15.12.2025
Vorheriger Preis * 126.09 CHF 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 126.83 CHF 09.12.2025
52 Wochen Tief * 113.10 CHF 09.04.2025
NAV * 126.00 CHF 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 489'641'236
Anteilsklassevermögen *** 1'086'680
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.35% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +1.04% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +1.96% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +4.13% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +3.89% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +12.39% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +16.89% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre +13.76% 15.12.2020
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 44.77
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.36
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 33.52%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 19.96%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 12.60%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 6.78%
Raiffeisen Futura Global Bond I 3.66%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 2.77%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD 2.28%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.10%
SF Property Selection Fund N50 1.89%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 1.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)