BLKB Next Generation Fund Balanced It

Stammdaten

ISIN CH0318599260
Valorennummer 31859926
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Next Generation Fund Balanced It
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert direkt oder indirekt höchstens 60% des Vermögens des Teil-vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-senschaftsanteile, Partizipationsscheine u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Ländern, höchstens 80% des Ver-mögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, Pfand-briefe u.ä.) von nachhaltigen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ein-schliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsver-trag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.77 CHF 26.11.2024
Vorheriger Preis * 120.94 CHF 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 121.74 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 111.01 CHF 28.11.2023
NAV * 120.77 CHF 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 467'538'769
Anteilsklassevermögen *** 4'691'111
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.17% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat +0.15% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate +0.77% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +1.36% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +9.13% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +9.97% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre -0.41% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +10.43% 26.11.2019
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 42.29
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.27
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 38.38%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 6.20%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 3.94%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.69%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 2.02%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.01%
Nestle SA 2.01%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 1.92%
Roche Holding AG 1.85%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 1.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)