ISIN | CH0303968058 |
---|---|
Numero di valore | 30396805 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn Nt |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 178.63 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 179.67 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 188.24 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 161.60 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 178.63 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 106'181'219 | |
Attivo della classe *** | 35'933'470 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.70% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -3.55% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.70% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +2.20% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +6.83% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +20.91% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +12.49% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +62.99% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 81.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Aktien Schweiz Nt | 23.90% | |
---|---|---|
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 11.25% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 11.21% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 6.96% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NTH1 CHF | 6.07% | |
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C | 5.64% | |
Invesco MSCI USA Universal Scrn ETF | 5.35% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.88% | |
BEKB Aktien Schweiz S&M Caps Nt | 3.34% | |
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp NT CHF | 3.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.14% |
---|---|
Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |