BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn Nt

Détails

ISIN CH0303968058
No. de valeur 30396805
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn Nt
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 164.59 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 163.97 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 188.24 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 160.14 CHF 07.04.2025
NAV * 164.59 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 105'584'183
Actifs de la classe *** 35'726'350
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.21% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -9.38% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -9.51% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -7.35% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +0.66% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +10.64% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +3.24% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +41.47% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 80.02
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.67
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Aktien Schweiz Nt 23.73%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 11.22%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 11.11%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.77%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NTH1 CHF 5.95%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 5.50%
Invesco MSCI USA Universal Scrn ETF 5.43%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.96%
BEKB Aktien Schweiz S&M Caps Nt 3.34%
BCV Phisical Gold ESG D CHF 3.23%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.14%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)