BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn Nt

Détails

ISIN CH0303968058
No. de valeur 30396805
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn Nt
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 181.36 CHF 05.08.2025
Prix précédent * 181.47 CHF 04.08.2025
Max 52 semaines * 188.24 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 160.14 CHF 07.04.2025
NAV * 181.36 CHF 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 108'253'534
Actifs de la classe *** 36'458'570
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.24% 31.12.2024
05.08.2025
1 mois +0.80% 07.07.2025
05.08.2025
3 mois +4.20% 05.05.2025
05.08.2025
6 mois -1.48% 05.02.2025
05.08.2025
1 an +12.23% 05.08.2024
05.08.2025
2 ans +20.82% 07.08.2023
05.08.2025
3 ans +21.46% 05.08.2022
05.08.2025
5 ans +42.76% 05.08.2020
05.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 81.11
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.61
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Aktien Schweiz Nt 23.75%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 11.03%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 10.73%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.59%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NTH1 CHF 6.45%
Invesco MSCI USA Universal Scrn ETF 5.45%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 5.22%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.93%
BEKB Aktien Schweiz S&M Caps Nt 3.57%
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp NT CHF 3.15%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.14%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)