| ISIN | CH0291177118 |
|---|---|
| Numero di valore | 29117711 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen It hedged |
| Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 85.00 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 85.13 CHF | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 85.83 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 82.10 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 85.00 CHF | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 183'187'492 | |
| Attivo della classe *** | 7'455'307 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.16% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.13% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +0.35% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +1.56% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +0.20% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +3.77% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +3.27% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | -16.27% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationwide Building Society 4.649% | 0.98% | |
|---|---|---|
| Citigroup Inc. 4.542% | 0.88% | |
| Banco Santander, S.A. 3.8% | 0.87% | |
| Chile (Republic Of) 0.555% | 0.71% | |
| Morgan Stanley 5.042% | 0.68% | |
| Koninklijke KPN N.V. 8.375% | 0.67% | |
| Standard Chartered PLC 2.608% | 0.65% | |
| Skandinaviska Enskilda Banken 4.5% | 0.62% | |
| HP Inc 3.4% | 0.59% | |
| E.ON International Finance B.V. 6.375% | 0.57% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.38% |
|---|---|
| Data TER | 30.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |