BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen It hedged

Dati di base

ISIN CH0291177118
Numero di valore 29117711
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen It hedged
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 86.39 CHF 10.10.2025
Prezzo precedente * 86.16 CHF 09.10.2025
Max 52 settimani * 86.55 CHF 16.09.2025
Min 52 settimani * 83.16 CHF 14.01.2025
NAV * 86.39 CHF 10.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 181'811'553
Attivo della classe *** 7'433'099
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.50% 31.12.2024
10.10.2025
1 mese -0.02% 10.09.2025
10.10.2025
3 mesi +1.44% 10.07.2025
10.10.2025
6 mesi +3.51% 10.04.2025
10.10.2025
1 anno +0.93% 10.10.2024
10.10.2025
2 anni +7.94% 10.10.2023
10.10.2025
3 anni +7.97% 11.10.2022
10.10.2025
5 anni -15.44% 13.10.2020
10.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nationwide Building Society 4.649% 0.99%
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.25% 0.92%
Citigroup Inc. 4.542% 0.91%
Banco Santander, S.A. 3.8% 0.88%
Bank of Montreal 3.25% 0.83%
Scottish Hydro 3.375% 0.82%
American Honda Finance Corporation 5.15% 0.82%
Mizuho Financial Group Inc. 4.711% 0.81%
RGA Global Funding 4.35% 0.80%
Royal Bank of Canada 3.125% 0.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.38%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)