ISIN | LU2038872136 |
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Numero di valore | 49405964 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term EUR I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in un portafoglio globale di obbligazioni societarie che presentano un buon rapporto rischio / rendimento e in prevalenza una breve durata inferiore a tre anni. La breve durata consente di ridurre notevolmente potenziali perdite di quotazione in caso di rialzo degli interessi sui mercati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.35 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.37 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 103.37 EUR | 01.04.2025 |
Min 52 settimani * | 98.74 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 103.35 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 75'175'819 | |
Attivo della classe *** | 12'551'056 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.06% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.70% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | +0.17% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +1.06% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +1.13% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +4.44% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +7.59% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +5.38% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +5.76% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Citibank, N.A. 4.876% | 1.39% | |
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Banco Santander, S.A. 5.365% | 1.32% | |
VMware LLC 3.9% | 1.28% | |
Royal Bank of Canada 4.965% | 1.25% | |
Bank of America Corp. 1.734% | 1.25% | |
Credit Agricole S.A. 3.125% | 1.09% | |
Athene Global Funding 5.62% | 1.07% | |
The Toronto-Dominion Bank 0.5% | 1.04% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.578% | 1.01% | |
Bank of Montreal 5.203% | 0.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.53% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |