ISIN | LU2038872136 |
---|---|
Numero di valore | 49405964 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in un portafoglio globale di obbligazioni societarie che presentano un buon rapporto rischio / rendimento e in prevalenza una breve durata inferiore a tre anni. La breve durata consente di ridurre notevolmente potenziali perdite di quotazione in caso di rialzo degli interessi sui mercati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.04 EUR | 16.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 105.01 EUR | 15.09.2025 |
Max 52 settimani * | 105.04 EUR | 16.09.2025 |
Min 52 settimani * | 101.72 EUR | 31.10.2024 |
NAV * | 105.04 EUR | 16.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 82'613'344 | |
Attivo della classe *** | 14'074'624 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.71% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.94% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 mese | +0.39% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mesi | +1.16% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mesi | +2.00% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 anno | +2.96% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 anni | +8.97% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 anni | +9.74% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 anni | +3.92% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 3.44% | |
---|---|---|
Banco Santander, S.A. 5.365% | 1.27% | |
UBS Group AG 4.625% | 1.27% | |
Credit Agricole S.A. 3.125% | 1.12% | |
American Tower Corporation 0.5% | 1.04% | |
VMware LLC 3.9% | 1.03% | |
Wells Fargo & Co. 1% | 0.95% | |
Citigroup Inc. 4.643% | 0.95% | |
Hyundai Capital America 4.875% | 0.95% | |
Morgan Stanley 2.937% | 0.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.52% |
---|---|
Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |