| ISIN | LU2038872136 |
|---|---|
| Numero di valore | 49405964 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR I Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in un portafoglio globale di obbligazioni societarie che presentano un buon rapporto rischio / rendimento e in prevalenza una breve durata inferiore a tre anni. La breve durata consente di ridurre notevolmente potenziali perdite di quotazione in caso di rialzo degli interessi sui mercati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105.21 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.20 EUR | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 105.35 EUR | 10.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 101.76 EUR | 05.11.2024 |
| NAV * | 105.21 EUR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 86'060'261 | |
| Attivo della classe *** | 14'625'848 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.87% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.22% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | +0.21% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +0.88% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +1.51% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +3.43% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +8.82% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +11.37% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +4.03% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 3.53% | |
|---|---|---|
| VMware LLC 3.9% | 1.48% | |
| UBS Group AG 4.625% | 1.22% | |
| Banco Santander, S.A. 5.365% | 1.22% | |
| Credit Agricole S.A. 3.125% | 1.08% | |
| ARCELORMI 3.25% 2030 | 1.04% | |
| Wells Fargo & Co. 5.707% | 1.04% | |
| American Tower Corporation 0.5% | 1.00% | |
| Citigroup Inc. 4.643% | 0.91% | |
| Hyundai Capital America 4.875% | 0.91% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.52% |
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.56% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |