Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR I Cap

Dati di base

ISIN LU2038872136
Numero di valore 49405964
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in un portafoglio globale di obbligazioni societarie che presentano un buon rapporto rischio / rendimento e in prevalenza una breve durata inferiore a tre anni. La breve durata consente di ridurre notevolmente potenziali perdite di quotazione in caso di rialzo degli interessi sui mercati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.21 EUR 02.07.2025
Prezzo precedente * 104.21 EUR 01.07.2025
Max 52 settimani * 104.24 EUR 30.06.2025
Min 52 settimani * 99.81 EUR 03.07.2024
NAV * 104.21 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 79'194'192
Attivo della classe *** 13'706'051
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.90% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.23% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +0.47% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +0.83% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +1.90% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +4.50% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +8.78% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +7.58% 05.07.2022
02.07.2025
5 anni +3.85% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco Santander, S.A. 5.365% 1.34%
UBS Group AG 4.625% 1.32%
Credit Agricole S.A. 3.125% 1.16%
VMware LLC 3.9% 1.08%
Wells Fargo & Co. 1% 0.99%
Citigroup Inc. 4.643% 0.98%
Hyundai Capital America 4.875% 0.97%
Morgan Stanley 3.24807% 0.96%
Wells Fargo & Co. 4.97% 0.94%
American Tower Corporation 4.125% 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.52%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)