Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term EUR I Cap

Stammdaten

ISIN LU2038872136
Valorennummer 49405964
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term EUR I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in ein globales Portfolio von Unternehmensanleihen, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen und mehrheitlich eine kurze Laufzeit von unter 3 Jahren aufweisen. Durch die kurze Laufzeit lassen sich potentielle Kursverluste bei steigenden Zinsen an den Märkten deutlich reduzieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.99 EUR 26.11.2024
Vorheriger Preis * 102.00 EUR 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 102.22 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 97.49 EUR 28.11.2023
NAV * 101.99 EUR 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'000'125
Anteilsklassevermögen *** 10'994'399
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.45% 29.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.58% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat +0.10% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate +0.62% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +2.83% 28.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +4.81% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +7.17% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre +1.37% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +2.28% 26.11.2019
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco Santander, S.A. 5.365% 1.43%
Bank of America Corp. 1.734% 1.34%
Credit Agricole S.A. 3.125% 1.21%
Athene Global Funding 5.62% 1.16%
The Toronto-Dominion Bank 0.5% 1.16%
Citigroup Inc. 0.5% 1.16%
Societe Generale S.A. 2.625% 1.12%
Meituan LLC 4.5% 1.10%
JPMorgan Chase & Co. 1.578% 1.07%
Wells Fargo & Co. 1% 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.53%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)