ISIN | LU2038872136 |
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Valorennummer | 49405964 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term EUR I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in ein globales Portfolio von Unternehmensanleihen, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen und mehrheitlich eine kurze Laufzeit von unter 3 Jahren aufweisen. Durch die kurze Laufzeit lassen sich potentielle Kursverluste bei steigenden Zinsen an den Märkten deutlich reduzieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.48 EUR | 21.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.57 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.64 EUR | 30.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.12 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 103.48 EUR | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 77'715'085 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'272'466 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.18% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.68% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 Monat | +0.18% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | +0.62% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | +1.60% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | +4.20% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | +7.68% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | +6.33% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 Jahre | +4.00% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 2 Yr Not 0725 | 8.72% | |
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Euro Schatz 0625 | 4.15% | |
Banco Santander, S.A. 5.365% | 1.17% | |
GlaxoSmithKline Capital Inc. 3.875% | 1.14% | |
VMware LLC 3.9% | 1.12% | |
Royal Bank of Canada 4.965% | 1.10% | |
Bank of America Corp. 1.734% | 1.10% | |
UBS Group AG 4.625% | 1.07% | |
Credit Agricole S.A. 3.125% | 1.05% | |
The Toronto-Dominion Bank 0.5% | 1.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.52% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |