Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR I Cap

Dati di base

ISIN LU2038872052
Numero di valore 49405955
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe a livello mondiale in obbligazioni societarie, tenendo conto sistematicamente di criteri ambientali, sociali e di governance (“criteri ESG”) nel processo d’investimento e nella selezione dei debitori. Gli investimenti vengono effettuati in prevalenza in obbligazioni societarie emesse con investment grade rating da AAA a BBB-.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.03 EUR 02.07.2025
Prezzo precedente * 98.11 EUR 01.07.2025
Max 52 settimani * 98.11 EUR 01.07.2025
Min 52 settimani * 93.83 EUR 03.07.2024
NAV * 98.03 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 499'006'706
Attivo della classe *** 6'179'634
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.41% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.74% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +1.24% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +0.81% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +2.42% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +4.97% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +9.07% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +5.25% 05.07.2022
02.07.2025
5 anni -5.38% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.45% 0.94%
Santander UK PLC 3.346% 0.91%
BNP Paribas SA 2.88% 0.77%
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 0.76%
UBS Group AG 6.537% 0.74%
TenneT Holding B.V. 2.374% 0.73%
BPCE SA 0.895% 0.71%
ELM BV 3.375% 0.70%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.857% 0.68%
Citibank, N.A. 4.914% 0.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.51%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)