| ISIN | LU2038872052 |
|---|---|
| Numero di valore | 49405955 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR I Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe a livello mondiale in obbligazioni societarie, tenendo conto sistematicamente di criteri ambientali, sociali e di governance (“criteri ESG”) nel processo d’investimento e nella selezione dei debitori. Gli investimenti vengono effettuati in prevalenza in obbligazioni societarie emesse con investment grade rating da AAA a BBB-. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 100.04 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 100.32 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 100.62 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 94.62 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 100.04 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 494'121'618 | |
| Attivo della classe *** | 6'046'289 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.51% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.11% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +0.52% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +1.97% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +3.10% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +4.13% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +14.57% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +15.19% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | -4.48% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.45% | 0.95% | |
|---|---|---|
| Santander UK PLC 3.346% | 0.93% | |
| BNP Paribas SA 2.88% | 0.78% | |
| JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 0.77% | |
| UBS Group AG 6.537% | 0.75% | |
| Standard Chartered PLC 5.4% | 0.74% | |
| BPCE SA 0.895% | 0.70% | |
| ELM BV 3.375% | 0.69% | |
| EMD Finance LLC 5% | 0.68% | |
| Vodafone Group PLC 5.75% | 0.67% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.51% |
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.52% |
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SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |