Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR I Cap

Dati di base

ISIN LU2038872052
Numero di valore 49405955
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe a livello mondiale in obbligazioni societarie, tenendo conto sistematicamente di criteri ambientali, sociali e di governance (“criteri ESG”) nel processo d’investimento e nella selezione dei debitori. Gli investimenti vengono effettuati in prevalenza in obbligazioni societarie emesse con investment grade rating da AAA a BBB-.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.55 EUR 15.12.2025
Prezzo precedente * 99.48 EUR 12.12.2025
Max 52 settimani * 100.62 EUR 28.10.2025
Min 52 settimani * 94.62 EUR 14.01.2025
NAV * 99.55 EUR 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 495'846'121
Attivo della classe *** 6'288'478
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.00% 31.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) +3.49% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +0.05% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi -0.33% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +2.43% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +3.09% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +6.45% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +9.18% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni -6.81% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SOCIETE GEN VAR 32 TX GENERIQUE EUR 0 1.02%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.45% 0.97%
Pricoa Global Funding I 4.35% 0.82%
Morgan Stanley 3.749% 0.81%
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 0.79%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.1201% 0.78%
Smbc Aviation Capital Finance 5.25% 0.78%
EMD Finance LLC 5% 0.70%
ELM BV 3.375% 0.69%
Vodafone Group PLC 5.75% 0.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.51%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)