ISIN | LU2038872052 |
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No. de valeur | 49405955 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit à l’échelle mondiale dans des obligations d’entreprises. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (« critères ESG ») sont systématiquement pris en compte dans le processus de placement et dans la sélection des débiteurs. Les investissements sont réalisés essentiellement dans des obligations d’entreprises émises avec une notation investment grade (de AAA à BBB-). |
Particularités |
Prix actuel * | 97.23 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 97.01 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 97.93 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 91.71 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 97.23 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 519'229'300 | |
Actifs de la classe *** | 5'613'375 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.58% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.07% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -0.42% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +1.59% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -0.71% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +4.57% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +6.79% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -1.03% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +1.09% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 2 Yr Not 0725 | 9.21% | |
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Us 5 Yr Not 0725 | 2.42% | |
Euro Schatz 0325 | 1.94% | |
Us 10 Yr No 0625 | 1.24% | |
Can 10yr Bo 0625 | 1.17% | |
Us 10yr Ult 0625 | 1.04% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 0.76% | |
ConocoPhillips Co. 5% | 0.69% | |
Macquarie Bank Ltd. 3.328% | 0.68% | |
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852% | 0.68% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.50% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |