| ISIN | IE00B52P3X14 |
|---|---|
| Numero di valore | 14031950 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | GAM Star Cat Bond EUR I |
| Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
| Offerente del fondo | GAM |
| Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo in modo selettivo in un portafoglio globale di catastrophe bond (o “CAT Bond”). I Cat Bond sono titoli di debito che trasferiscono il rischio di eventi catastrofici dalle compagnie di assicurazione o di riassicurazione, dalle imprese, dai governi, etc. ai mercati dei capitali. Possono essere classificati o meno da agenzie di rating indipendenti, ma il Fondo non è soggetto ad alcun limite riguardo alla qualità del credito o alla scadenza dei Cat Bond ai quali si espone. Tali Cat Bond possono essere a tasso fisso, variabile o fluttuante, e avere scadenze a 1-4 anni. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 8.96 EUR | 13.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 8.92 EUR | 30.09.2025 |
| Max 52 settimani * | 8.96 EUR | 13.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 8.22 EUR | 14.10.2024 |
| NAV * | 8.96 EUR | 13.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'362'392'685 | |
| Attivo della classe *** | 4'080'691 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.24% |
31.12.2024 - 13.10.2025
31.12.2024 13.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.16% |
31.12.2024 - 13.10.2025
31.12.2024 13.10.2025 |
| 1 mese | +1.31% |
22.09.2025 - 13.10.2025
22.09.2025 13.10.2025 |
| 3 mesi | +4.04% |
14.07.2025 - 13.10.2025
14.07.2025 13.10.2025 |
| 6 mesi | +5.51% |
14.04.2025 - 13.10.2025
14.04.2025 13.10.2025 |
| 1 anno | +9.06% |
14.10.2024 - 13.10.2025
14.10.2024 13.10.2025 |
| 2 anni | +20.63% |
23.10.2023 - 13.10.2025
23.10.2023 13.10.2025 |
| 3 anni | +38.88% |
24.10.2022 - 13.10.2025
24.10.2022 13.10.2025 |
| 5 anni | +29.32% |
27.10.2020 - 13.10.2025
27.10.2020 13.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Point Re IV Ltd. | 2.18% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 2.02% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.01% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.01% | |
| Ursa Re II Limited | 1.90% | |
| Nakama Re Pte Limited | 1.85% | |
| Alamo Re Ltd | 1.72% | |
| Floodsmart Re Ltd | 1.55% | |
| Acorn Re Limited | 1.53% | |
| Cape Lookout Re Ltd. | 1.24% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2022 | |
| TER | 1.5806% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2019 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.43% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |