GAM Star Cat Bond EUR I

Détails

ISIN IE00B52P3X14
No. de valeur 14031950
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAM Star Cat Bond EUR I
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse GAM Anlagefonds AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 30 30
Distributeur(s) GAM Limited
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a global portfolio of catastrophe bonds (“CAT Bonds”). CAT Bonds are debt securities that transfer the risk of catastrophic events from insurance companies, reinsurance companies, corporations, governments, etc. to the capital markets. Investors receive a risk premium in the form of a yield in exchange for bearing the risk of losses from pre‑defined natural and non‑natural catastrophic events, such as earthquakes or windstorms, mortality and catastrophe related events. The principal of any given CAT Bond is potentially reduced (and subject to partial, or in some cases total, loss) upon the occurrence of an event to which the CAT Bond is contractually linked.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.93 EUR 30.08.2024
Prix précédent * 8.89 EUR 26.08.2024
Max 52 semaines * 8.93 EUR 30.08.2024
Min 52 semaines * 7.98 EUR 11.09.2023
NAV * 8.93 EUR 30.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'615'657'375
Actifs de la classe *** 1'543'289
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.13% 29.12.2023
30.08.2024
YTD Performance (en CHF) +8.44% 29.12.2023
30.08.2024
1 mois +1.44% 31.07.2024
30.08.2024
3 mois +3.38% 31.05.2024
30.08.2024
6 mois +4.54% 29.02.2024
30.08.2024
1 an +11.50% 31.08.2023
30.08.2024
2 ans +16.25% 31.08.2022
30.08.2024
3 ans +15.26% 31.08.2021
30.08.2024
5 ans +23.49% 30.08.2019
30.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Long Point Re IV Ltd. 2.18%
United States Treasury Bills 0% 2.02%
United States Treasury Bills 0% 2.01%
United States Treasury Bills 0% 2.01%
Ursa Re II Limited 1.90%
Nakama Re Pte Limited 1.85%
Alamo Re Ltd 1.72%
Floodsmart Re Ltd 1.55%
Acorn Re Limited 1.53%
Cape Lookout Re Ltd. 1.24%
Dernière mise à jour des données 31.12.2022

Coûts / Risques

TER 1.5806%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)