ISIN | IE00BP84PV47 |
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Numero di valore | 25032268 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Star Credit Opportunities (USD) MCO AUD |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital gain in US dollars. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.45 AUD | 18.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.45 AUD | 15.08.2025 |
Max 52 settimani * | 8.45 AUD | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 7.92 AUD | 19.08.2024 |
NAV * | 8.45 AUD | 18.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'022'526'924 | |
Attivo della classe *** | 28'008'465 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.96% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.06% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
1 mese | +0.90% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
3 mesi | +2.54% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
6 mesi | +3.66% |
18.02.2025 - 18.08.2025
18.02.2025 18.08.2025 |
1 anno | +6.61% |
19.08.2024 - 18.08.2025
19.08.2024 18.08.2025 |
2 anni | +21.64% |
18.08.2023 - 18.08.2025
18.08.2023 18.08.2025 |
3 anni | +16.60% |
18.08.2022 - 18.08.2025
18.08.2022 18.08.2025 |
5 anni | +15.96% |
18.08.2020 - 18.08.2025
18.08.2020 18.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG 9.016% | 2.25% | |
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NatWest Group PLC 6.475% | 2.07% | |
Banco Santander, S.A. 3.625% | 2.06% | |
Barclays PLC 8% | 2.03% | |
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% | 1.97% | |
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875% | 1.67% | |
Axa SA 5.125% | 1.63% | |
Societe Generale S.A. 4.75% | 1.62% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.375% | 1.57% | |
UBS Group AG 2.193% | 1.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.5307% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |