GAM Star Credit Opportunities (USD) MCO AUD

Stammdaten

ISIN IE00BP84PV47
Valorennummer 25032268
Bloomberg Global ID
Fondsname GAM Star Credit Opportunities (USD) MCO AUD
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital gain in US dollars.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.32 AUD 05.09.2024
Vorheriger Preis * 8.31 AUD 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 8.32 AUD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 7.17 AUD 09.10.2023
NAV * 8.32 AUD 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'125'876'834
Anteilsklassevermögen *** 27'972'310
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.15% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.38% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +1.19% 06.08.2024
05.09.2024
3 Monate +2.57% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +5.59% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +14.08% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +12.33% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -0.43% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +9.54% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Standard Chartered PLC 3.516% 2.70%
NatWest Group PLC 3.754% 2.40%
Barclays PLC 8% 2.16%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 1.96%
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875% 1.85%
NatWest Group PLC 6.475% 1.84%
Credit Agricole S.A. London Branch 3.25% 1.75%
BNP Paribas SA 2.819% 1.73%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862% 1.67%
Banco Santander, S.A. 3.625% 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.5307%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)