ISIN | IE00BJ0JSQ15 |
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Numero di valore | 23367988 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Star Credit Opportunities (USD) USD Dist MO |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital gain in US dollars. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.56 USD | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.56 USD | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 10.59 USD | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 9.80 USD | 03.07.2024 |
NAV * | 10.56 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 668'961'501 | |
Attivo della classe *** | 62'670'372 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.72% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.51% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +0.87% |
03.06.2025 - 02.07.2025
03.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +1.92% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +3.68% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +7.96% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +23.28% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +22.31% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +21.60% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG 9.016% | 2.13% | |
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NatWest Group PLC 6.475% | 1.98% | |
Banco Santander, S.A. 3.625% | 1.87% | |
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% | 1.78% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% | 1.74% | |
HSBC Holdings PLC 7.39% | 1.68% | |
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875% | 1.59% | |
Axa SA 5.125% | 1.55% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.375% | 1.49% | |
NatWest Group PLC 4.892% | 1.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.5307% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |