ISIN | IE00BJ0JSQ15 |
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Numero di valore | 23367988 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Star Credit Opportunities (USD) USD Dist MO |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefono: +41 58 426 30 30 |
Distributore(i) | GAM Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital gain in US dollars. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.34 USD | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.34 USD | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 10.34 USD | 05.09.2024 |
Min 52 settimani * | 8.81 USD | 09.10.2023 |
NAV * | 10.34 USD | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 763'907'095 | |
Attivo della classe *** | 72'424'323 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.01% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.42% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +1.33% |
06.08.2024 - 05.09.2024
06.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +2.87% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +6.22% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +15.55% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +15.30% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | +2.90% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +16.69% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Standard Chartered PLC 3.516% | 2.70% | |
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NatWest Group PLC 3.754% | 2.40% | |
Barclays PLC 8% | 2.16% | |
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% | 1.96% | |
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875% | 1.85% | |
NatWest Group PLC 6.475% | 1.84% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 3.25% | 1.75% | |
BNP Paribas SA 2.819% | 1.73% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862% | 1.67% | |
Banco Santander, S.A. 3.625% | 1.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.5307% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |