GAM Star Credit Opportunities (USD) USD Dist MO

Stammdaten

ISIN IE00BJ0JSQ15
Valorennummer 23367988
Bloomberg Global ID
Fondsname GAM Star Credit Opportunities (USD) USD Dist MO
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital gain in US dollars.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.34 USD 05.09.2024
Vorheriger Preis * 10.34 USD 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 10.34 USD 05.09.2024
52 Wochen Tief * 8.81 USD 09.10.2023
NAV * 10.34 USD 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 763'907'095
Anteilsklassevermögen *** 72'424'323
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.01% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.42% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +1.33% 06.08.2024
05.09.2024
3 Monate +2.87% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +6.22% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +15.55% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +15.30% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +2.90% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +16.69% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Standard Chartered PLC 3.516% 2.70%
NatWest Group PLC 3.754% 2.40%
Barclays PLC 8% 2.16%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 1.96%
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875% 1.85%
NatWest Group PLC 6.475% 1.84%
Credit Agricole S.A. London Branch 3.25% 1.75%
BNP Paribas SA 2.819% 1.73%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862% 1.67%
Banco Santander, S.A. 3.625% 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.5307%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)