GAM Star Credit Opportunities (USD) USD Dist MO

Stammdaten

ISIN IE00BJ0JSQ15
Valorennummer 23367988
Bloomberg Global ID
Fondsname GAM Star Credit Opportunities (USD) USD Dist MO
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital gain in US dollars.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.34 USD 20.11.2024
Vorheriger Preis * 10.34 USD 19.11.2024
52 Wochen Hoch * 10.40 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 9.12 USD 22.11.2023
NAV * 10.34 USD 20.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 789'773'142
Anteilsklassevermögen *** 71'596'026
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.90% 29.12.2023
20.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.42% 29.12.2023
20.11.2024
1 Monat -0.28% 21.10.2024
20.11.2024
3 Monate +1.31% 20.08.2024
20.11.2024
6 Monate +3.87% 20.05.2024
20.11.2024
1 Jahr +13.73% 20.11.2023
20.11.2024
2 Jahre +18.29% 21.11.2022
20.11.2024
3 Jahre +4.38% 22.11.2021
20.11.2024
5 Jahre +13.48% 20.11.2019
20.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Standard Chartered PLC 3.516% 2.67%
NatWest Group PLC 3.754% 2.37%
UBS Group AG 9.016% 1.99%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 1.86%
NatWest Group PLC 6.475% 1.82%
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875% 1.82%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862% 1.66%
Banco Santander, S.A. 3.625% 1.65%
HSBC Holdings PLC 7.39% 1.57%
Societe Generale S.A. 4.75% 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.5307%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)