ISIN | LU2099034584 |
---|---|
Numero di valore | 51747351 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible MTH CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in prestiti convertibili in tutto il mondo. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.ll fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili, note convertibili, obbligazioni con warrant e titoli simili emessi da società. L'investimento in titoli di partecipazione e titoli a reddito fisso e variabile è possibile fino al 25% del patrimonio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.37 CHF | 16.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 112.03 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 112.37 CHF | 16.05.2025 |
Min 52 settimani * | 100.07 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 112.37 CHF | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 174'463'865 | |
Attivo della classe *** | 2'225'472 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.46% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +6.53% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | +0.29% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +4.37% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +9.09% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +13.38% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +10.37% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | +17.58% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.52% | |
---|---|---|
Uber Technologies Inc 0.875% | 1.89% | |
PG&E Corporation 4.25% | 1.77% | |
JD.com Inc. 0.25% | 1.60% | |
Coinbase Global Inc 0.25% | 1.55% | |
MicroStrategy Incorporated 0% | 1.42% | |
Baidu Inc. 0% | 1.34% | |
Spotify USA Inc 0% | 1.33% | |
Seagate HDD Cayman 3.5% | 1.32% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 1.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.05% |
---|---|
Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |