Swisscanto (LU) BF Responsible Global Convertible MTH CHF

Stammdaten

ISIN LU2099034584
Valorennummer 51747351
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) BF Responsible Global Convertible MTH CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Wandelanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen. Bis zu 25% des Vermögens können in Beteiligungspapiere sowie in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.80 CHF 03.03.2025
Vorheriger Preis * 110.26 CHF 28.02.2025
52 Wochen Hoch * 112.05 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 100.07 CHF 05.08.2024
NAV * 109.80 CHF 03.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 163'027'746
Anteilsklassevermögen *** 2'059'608
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.07% 31.12.2024
03.03.2025
1 Monat +0.21% 03.02.2025
03.03.2025
3 Monate -0.03% 03.12.2024
03.03.2025
6 Monate +7.09% 03.09.2024
03.03.2025
1 Jahr +6.82% 04.03.2024
03.03.2025
2 Jahre +9.09% 03.03.2023
03.03.2025
3 Jahre -1.02% 03.03.2022
03.03.2025
5 Jahre +12.56% 03.03.2020
03.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.71%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.30%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.09%
Coinbase Global Inc 0.25% 1.97%
JD.com Inc. 0.25% 1.81%
PG&E Corporation 4.25% 1.52%
Trip.com Group Ltd. 0.75% 1.37%
Zscaler Inc 0.125% 1.29%
ON Semiconductor Corp. 0.5% 1.23%
ANA Holdings Inc. 0% 1.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)